دفتر الصندوق هو محاسبتك المالية داخل البوابة. هنا تسجّل الإيرادات والمصروفات — بما في ذلك النقد الذي لا يدخل عبر Stripe — وتدير حساباتك وتستورد كشوف الحساب البنكية وتُنشئ التقارير. وهو قسم داخل صفحة المدفوعات، وليس عنصر قائمة منفصلًا.
أين تجدها
الشريط الجانبي → المالية → المدفوعات → تدفق المال. تدفق المال هو القسم الافتراضي، لذا تصل إلى هنا مباشرة بعد فتح المدفوعات. تحتاج إلى صلاحية إدارة الفوترة.
الأجزاء
توجد أربع مجموعات في الأعلى، مع علامات تبويب فرعية أسفلها:
- نظرة عامة — لوحة تعرض الوضع لكل حساب وفترة.
- المحاسبة — القيود والاستيراد والتسوية والحسابات والفئات والميزانيات.
- الإدارة — الإعانات والفواتير ومطالبات النفقات.
- التقارير — التقارير وANBI & الضريبي.
في الأعلى يمينًا (أو أسفل علامات التبويب على الهاتف) يوجد مبدّل الحسابات: يعمل دفتر الصندوق بحسابات متعددة، فيمكنك مثلًا الاحتفاظ بالنقد والبنك بشكل منفصل.
خطوة بخطوة: إضافة قيد يدوي
- افتح المحاسبة → القيود.
- اختر الحساب الصحيح في الأعلى (مثلًا "النقد" للأموال النقدية).
- أضف قيدًا جديدًا مع المبلغ والتاريخ والفئة ووصف قصير.
- حدّد ما إذا كان إيرادًا أم مصروفًا واحفظ.
خطوة بخطوة: استيراد كشف حساب بنكي
- افتح المحاسبة → الاستيراد.
- ارفع ملف البنك (الصيغ البنكية الشائعة مدعومة).
- تحقق من المعاينة وأكّد الاستيراد.
- انتقل إلى التسوية لمطابقة الأسطر المستوردة بالمدفوعات المعروفة في النظام.
يُمنع العدّ المزدوج تلقائيًا
المدفوعات المسجّلة مسبقًا عبر Stripe ثم الواردة أيضًا عبر استيراد بنكي قد تضخّم إجمالياتك مرتين. يتعرّف دفتر الصندوق على هذه الأسطر (مثل مدفوعات Stripe الخارجة) ويستبعدها تلقائيًا من الإجماليات والتقارير والتصديرات. لا تحتاج إلى ضبط أي شيء لهذا.
التصدير
ضمن التقارير → التقارير تُنشئ نظرات عامة وتصديرات لأمين الصندوق أو المجلس أو المحاسب. لا تُحتسب الأسطر المستبعدة مرتين هناك.
نصائح
- سجّل النقد في اليوم نفسه — يصعب تتبّع فروق الصندوق لاحقًا.
- استخدم فئات متّسقة كي تبقى تقاريرك ذات معنى.
- احتفظ بالنقد والبنك في حسابات منفصلة؛ يُسهّل مبدّل الحسابات التنقّل.
الأسئلة الشائعة
ألن تُحتسب القيود النقدية ومدفوعات Stripe مرتين؟ لا. مدفوعات Stripe موجودة بالفعل في النظام؛ أنت تكمّل دفتر الصندوق فقط بما يدخل خارج Stripe. تُستبعد الاستيرادات البنكية التي تحتوي على مدفوعات Stripe تلقائيًا.
هل تُعرض المصروفات والإيرادات معًا؟ نعم، تعرض اللوحة والتقارير الرصيد لكل حساب وفترة.
حل المشكلات
- لا أجد دفتر الصندوق كعنصر قائمة منفصل. صحيح — دفتر الصندوق هو قسم تدفق المال داخل المدفوعات، وليس صفحة مستقلة في الشريط الجانبي.
- لا أرى أقسام دفتر الصندوق. وحدة المدفوعات معطّلة أو تنقصك صلاحية إدارة الفوترة. اسأل المسؤول الرئيسي.
- إجمالياتي تبدو مرتفعة جدًا. تحقق ممّا إذا كان الاستيراد قد جرى مرتين؛ سوِّ الأسطر المستوردة كي ترتبط بالمدفوعات الموجودة.
- سطر مستورد مفقود من التقرير. ربما تم التعرّف عليه كمدفوعة Stripe خارجة واستُبعد عمدًا لتجنّب العدّ المزدوج.
ذات صلة
- المدفوعات وStripe — المركز الذي يستضيف دفتر الصندوق.
- مالية المعلمين — مدفوعات للموظفين.