إعداد دفتر الصندوق (حركة الأموال) واستخدامه

حركة الأموال (Money) هي محاسبة مؤسستك. تسجّل الإيرادات والمصروفات (بما في ذلك النقد)، وتستورد كشوف الحساب البنكية، وتربط أسطر البنك بالمدفوعات، وتُنشئ التقارير. لا تحتاج إلى Stripe لذلك.

أين تجدها

الشريط الجانبي ← المالية ← المالية (Finance ← Finance) ← حركة الأموال (Money) (تُفتح افتراضيًا). توجد أربع مجموعات:

• نظرة عامة (Overview) — لوحة المعلومات (الرصيد لكل حساب، الإيرادات والمصروفات، الميزانية مقابل الفعلي).
• المحاسبة (Bookkeeping) — القيود، والاستيراد، والتسوية، والحسابات، والفئات، والميزانيات.
• الإدارة (Management) — الإعانات، والفواتير، ومطالبات النفقات.
• التقارير (Reporting) — التقارير، وANBI والضرائب.

من يمكنه ذلك

الصلاحية إدارة الفوترة (manage_billing) ووحدة المالية (الباقات: نظام العضوية، والتعليم الكامل، والعضوية + التعليم الكامل). لا يملك المعلمون حق الوصول.

الإعداد

1. الحسابات (Accounts) — المحاسبة ← الحسابات ← حساب جديد (New account). اختر النوع (حساب مصرفي، حساب توفير، صندوق نقدي، صندوق مخصّص، بطاقة ائتمان)، وأدخل IBAN واسم البنك والرصيد الافتتاحي (Opening balance). اضبط لحساب واحد وجهة المزامنة التلقائية (Destination for auto-sync) على "عائدات Stripe والتبرعات (Stripe payouts & donations)". أنشئ حساب صندوق نقدي إذا كنت تستلم أموالًا نقدًا.
2. الفئات (Categories) — الفئات القياسية جاهزة. أخفِ ما لا تستخدمه، أو عدّل التسميات، أو أضف فئة جديدة (New category) (مع رمز RGS وقابلية الخصم وفق ANBI إذا أردت).
3. الميزانيات (Budgets) — ميزانية جديدة (New budget) لكل فئة وسنة (سنة دراسية أو سنة تقويمية).
4. البيانات الضريبية (Tax details) — التقارير ← ANBI والضرائب ← "الهوية الضريبية والقانونية (Fiscal & legal identity)": من بينها IBAN المؤسسة واسم صاحب الحساب. هذا الـ IBAN مطلوب أيضًا لدفعات SEPA إلى المعلمين.
5. جلب مدفوعات Stripe — المحاسبة ← الاستيراد ← "المزامنة الآلية (Automated synchronisation)": مزامنة الآن (Sync now) للاشتراكات والمدفوعات لمرة واحدة، ومزامنة التبرعات (Sync donations) للتبرعات الخارجية.

خطوة بخطوة: إضافة قيد

1. المحاسبة ← القيود (Entries) ← قيد جديد (New entry).
2. اختر الحساب، وإيرادًا أم مصروفًا، والمبلغ، والتاريخ، والفئة، والوصف. احفظ.

خطوة بخطوة: استيراد كشف حساب بنكي وتسويته

1. المحاسبة ← الاستيراد (Import). ارفع ملف MT940 أو CAMT.053 أو CSV أو XLSX. عند صيغة CSV غير معروفة تربط الأعمدة وتحفظ الملف التعريفي للمرة القادمة.
2. تُتخطّى الأسطر المكرّرة؛ وتُربط الأسطر ذات الدرجة العالية فورًا.
3. المحاسبة ← التسوية (Reconciliation): ترى لكل سطر بنكي المرشّحين (دفعة، قسط عضو، دفعة لمرة واحدة، طلب دفع، إيداع، تعهّد ضمن جمع التبرعات المباشر). انقر تأكيد (Confirm) أو مطابقة الكل تلقائيًا (Auto-match all).

التحويلات والإيداعات

ضمن الحسابات يوجد تحويل جديد (New transfer) لنقل المال بين حساباتك: تحويل مباشر (Direct transfer) أو إيداع (عبر البنك) (Deposit (via the bank)) لنقد أو لصرف مدفوعات البطاقات. مع مرجع لا يقل عن 6 أحرف يربط استيراد البنك الإيداع تلقائيًا. الحالة: في الطريق، أو مربوط، أو مسحوب. لا تستخدم التحويل المباشر لحساب تحدّثه عبر استيراد البنك: عندها يُحتسب المال مرتين.

لا أراه / لا يعمل

• دفتر الصندوق غير موجود في الشريط الجانبي. صحيح: إنه قسم حركة الأموال في صفحة المالية.
• إجمالياتي مرتفعة جدًا. تحقّق ممّا إذا كان حساب ما قد حُدِّث يدويًا وعبر الاستيراد معًا. دفعات Stripe المحوَّلة الظاهرة في استيراد بنكي تُستبعد تلقائيًا من الإجماليات.
• سطر مستورد مفقود من التقرير. على الأرجح تم التعرّف عليه كدفعة Stripe محوَّلة واستُبعد عمدًا.

الأسئلة الشائعة

كيف أسجّل نقدًا من نشاط ما؟ كقيد على حساب الصندوق النقدي. أما رسوم العضوية النقدية من عضو فتسجّلها في لوحة ذلك العضو (راجع إدارة الاشتراكات)، فيظهر القسط فورًا كمدفوع.

هل يمكنني إنشاء فواتير إلكترونية؟ الإدارة ← الفواتير ← فاتورة جديدة (New invoice)، مع تصدير UBL/Peppol.

أين توجد تبرعات جمع التبرعات المباشر؟ في القيود، بالمصدر "جمع التبرعات المباشر (Live Fundraising)".