Kasa defterini (Para hareketleri) kurma ve kullanma

Para hareketleri kuruluşunuzun muhasebesidir. Gelir ve giderleri (nakit dahil) kaydeder, banka hesap özetlerini aktarır, banka satırlarını ödemelerle eşleştirir ve rapor oluşturursunuz. Bunun için Stripe gerekmez.

Nerede bulunur

Kenar çubuğu → Finans → Finans → Para hareketleri (varsayılan olarak açılır). Dört grup vardır:

• Genel Bakış — Gösterge paneli (hesap başına bakiye, gelir ve gider, bütçe ve gerçekleşen).
• Muhasebe — Kayıtlar, İçe aktar, Mutabakat, Hesaplar, Kategoriler, Bütçeler.
• Yönetim — Sübvansiyonlar, Faturalar, Masraf Beyanları.
• Raporlama — Raporlar, ANBI & Vergi.

Kimler yapabilir

Faturalandırmayı yönet (manage_billing) yetkisi ve Finans modülü (Üyelik Sistemi, Eğitim Tam, Üyelik + Eğitim Tam Paket). Öğretmenlerin erişimi yoktur.

Kurulum

1. Hesaplar — Muhasebe → Hesaplar → Yeni hesap. Türü seçin (banka hesabı, tasarruf hesabı, kasa, amaçlı fon, kredi kartı), IBAN, banka adı ve Açılış bakiyesini girin. Bir hesapta Otomatik senkronizasyon hedefini "Stripe gelirleri & bağışlar" yapın. Nakit alıyorsanız bir kasa hesabı oluşturun.
2. Kategoriler — varsayılan kategoriler hazırdır. Kullanmadıklarınızı gizleyin, etiketleri değiştirin veya Yeni kategori ekleyin (isterseniz RGS kodu ve ANBI'ye uygunlukla).
3. Bütçeler — kategori ve yıl (okul yılı veya takvim yılı) başına Yeni bütçe.
4. Vergi bilgileri — Raporlama → ANBI & Vergi → "Mali ve hukuki kimlik": diğerlerinin yanında kuruluşun IBAN'ı ve hesap sahibi. Bu IBAN öğretmenlere SEPA ödemeleri için de gereklidir.
5. Stripe ödemelerini çekin — Muhasebe → İçe aktar → otomatik senkronizasyon: abonelikleri ve tek seferlik ödemeleri senkronize edin, harici bağışlar için bağışları senkronize edin.

Adım adım: kayıt ekleme

1. Muhasebe → Kayıtlar → Yeni kayıt.
2. Hesabı, gelir veya gideri, tutarı, tarihi, kategoriyi ve açıklamayı seçin. Kaydedin.

Adım adım: banka hesap özeti aktarma ve mutabakat

1. Muhasebe → İçe aktar. MT940, CAMT.053, CSV veya XLSX yükleyin. Bilinmeyen bir CSV düzeninde sütunları eşler ve profili bir sonraki sefer için kaydedersiniz.
2. Mükerrer satırlar atlanır; yüksek puanlı satırlar hemen eşleştirilir.
3. Muhasebe → Mutabakat: her banka satırı için adaylar görürsünüz (ödeme, üye taksiti, tek seferlik ödeme, ödeme isteği, nakit yatırma, Canlı Bağış taahhüdü). Bir eşleşmeyi onaylayın veya Tümünü otomatik eşle'ye tıklayın.

Virmanlar ve nakit yatırma

Hesaplar altında kendi hesaplarınız arasındaki para için Yeni virman vardır: doğrudan virman veya nakdin ya da kart ödemesi aktarımının Para yatırma (banka üzerinden) yoluyla. En az 6 karakterlik bir referansla banka aktarımı yatırmayı otomatik eşleştirir. Durum: Yolda, Eşleştirildi veya Geri çekildi. Banka aktarımıyla güncellediğiniz bir hesap için doğrudan virman kullanmayın: para iki kez sayılır.

Göremiyorum / çalışmıyor

• Kasa defteri kenar çubuğunda yok. Doğru: Finans sayfasındaki Para hareketleri bölümüdür.
• Toplamlarım çok yüksek. Bir hesabın hem elle hem aktarımla güncellenip güncellenmediğine bakın. Banka aktarımındaki Stripe ödemeleri toplamların dışında otomatik tutulur.
• Aktarılan bir satır raporda yok. Muhtemelen Stripe ödemesi olarak tanındı ve bilerek hariç tutuldu.

Sık sorulan sorular

Bir etkinlikten gelen nakdi nasıl kaydederim? Kasa hesabınıza bir kayıt olarak. Bir üyenin nakit aidatını o üyenin panelinde kaydedersiniz (Abonelikleri yönetme makalesine bakın); böylece taksit hemen ödendi olur.

E-fatura oluşturabilir miyim? Yönetim → Faturalar → Yeni fatura, UBL/Peppol dışa aktarımıyla.

Canlı Bağış gecesinin bağışları nerede? Kayıtlar'da, "Canlı Bağış" kaynağıyla.