Kasa defteri, portal içindeki mali muhasebenizdir. Burada gelir ve giderleri kaydeder — Stripe üzerinden gelmeyen nakit dahil — hesaplarınızı yönetir, banka ekstrelerini içe aktarır ve raporlar oluşturursunuz. Ödemeler sayfasının içinde bir bölümdür, ayrı bir menü öğesi değildir.
Nerede bulunur
Kenar çubuğu → Finans → Ödemeler → Para akışı. Para akışı varsayılan bölümdür; bu nedenle Ödemeler'i açtıktan hemen sonra buraya gelirsiniz. Ödemeleri yönetme yetkisi gerekir.
Bölümler
Üstte dört grup, altlarında alt sekmeler vardır:
- Genel bakış — hesap ve döneme göre durumu gösteren bir pano.
- Muhasebe — Kayıtlar, İçe aktarma, Mutabakat, Hesaplar, Kategoriler ve Bütçeler.
- Yönetim — Sübvansiyonlar, Faturalar ve Masraf talepleri.
- Raporlama — Raporlar ve ANBI & mali.
Sağ üstte (mobilde sekmelerin altında) bir hesap seçici bulunur: kasa defteri birden çok hesapla çalışır, böylece örneğin nakit ile bankayı ayrı tutabilirsiniz.
Adım adım: elle bir kayıt ekleme
- Muhasebe → Kayıtlar'ı açın.
- Üstte doğru hesabı seçin (örneğin nakit para için "Kasa").
- Tutar, tarih, kategori ve kısa bir açıklama ile yeni bir kayıt ekleyin.
- Gelir mi gider mi olduğunu belirtin ve kaydedin.
Adım adım: banka ekstresi içe aktarma
- Muhasebe → İçe aktarma'yı açın.
- Banka dosyanızı yükleyin (yaygın banka biçimleri desteklenir).
- Önizlemeyi kontrol edin ve içe aktarmayı onaylayın.
- İçe aktarılan satırları sistemde bilinen ödemelerle eşleştirmek için Mutabakat'a gidin.
Mükerrer sayım otomatik olarak önlenir
Stripe üzerinden zaten kaydedilmiş ve ardından bir banka içe aktarımıyla da gelen ödemeler toplamlarınızı iki kez şişirebilir. Kasa defteri bu tür satırları (örneğin Stripe ödemeleri) tanır ve toplamlardan, raporlardan ve dışa aktarmalardan otomatik olarak çıkarır. Bunun için bir şey ayarlamanız gerekmez.
Dışa aktarma
Raporlama → Raporlar altında, muhasebeci, yönetim kurulu veya muhasebeciniz için genel bakışlar ve dışa aktarmalar oluşturursunuz. Çıkarılan satırlar burada iki kez sayılmaz.
İpuçları
- Nakdi aynı gün kaydedin — kasa farklarını sonradan izlemek zordur.
- Raporlarınız anlamlı kalsın diye tutarlı kategoriler kullanın.
- Nakit ve bankayı ayrı hesaplarda tutun; hesap seçici geçişi kolaylaştırır.
Sıkça sorulan sorular
Nakit kayıtları ve Stripe ödemeleri iki kez sayılmaz mı? Hayır. Stripe ödemeleri zaten sistemdedir; kasa defterini yalnızca Stripe dışından geleni ekleyerek tamamlarsınız. Stripe ödemeleri içeren banka içe aktarımları otomatik olarak hariç tutulur.
Gider ve gelir birlikte gösterilir mi? Evet, pano ve raporlar hesap ve döneme göre bakiyeyi gösterir.
Sorun giderme
- Kasa defterini ayrı bir menü öğesi olarak bulamıyorum. Doğru — kasa defteri Ödemeler içindeki Para akışı bölümüdür, kenar çubuğunda ayrı bir sayfa değildir.
- Kasa defteri bölümlerini görmüyorum. Ödeme modülü kapalı veya ödemeleri yönetme yetkiniz yok. Baş yöneticinize sorun.
- Toplamlarım çok yüksek görünüyor. Bir içe aktarmanın iki kez çalışıp çalışmadığını kontrol edin; içe aktarılan satırları var olan ödemelerle bağlanacak şekilde mutabık kılın.
- İçe aktarılan bir satır raporda eksik. Bir Stripe ödemesi olarak tanınmış ve mükerrer sayımı önlemek için bilinçli olarak hariç tutulmuş olabilir.
İlgili
- Ödemeler ve Stripe — kasa defterinin bulunduğu merkez.
- Öğretmen finansı — personele ödemeler.